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公司實(shí)施集團(tuán)網(wǎng)銀系統(tǒng)管理財(cái)務(wù)管理工作又上新臺階
發(fā)布日期：2008-10-23
????? 為從集團(tuán)公司層面加強(qiáng)對資金的規(guī)范管理，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)管理水平，加強(qiáng)資金計(jì)劃控制，防范資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，公司近日制定并下發(fā)了《集團(tuán)網(wǎng)銀系統(tǒng)管理辦法》，實(shí)施集團(tuán)網(wǎng)銀系統(tǒng)管理。
????? 集團(tuán)網(wǎng)銀系統(tǒng)管理，是通過網(wǎng)上銀行資金管理，限定開戶銀行，集中監(jiān)管控股公司所有帳戶資源，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上各帳戶余額的實(shí)時(shí)查詢，實(shí)時(shí)掌握集團(tuán)內(nèi)資金收付情況和結(jié)余情況，并對控股公司資金的支出設(shè)定限額，限額以下資金的支付在完成正常審批程序后通過限定開戶行網(wǎng)銀系統(tǒng)或支票由控股公司自行支付。限額以上支付必須在完成內(nèi)部正常審批程序后，通過集團(tuán)網(wǎng)銀系統(tǒng)，由總公司財(cái)務(wù)部發(fā)出指令再行支付。指令額度以上付款取消支票結(jié)算業(yè)務(wù)。并對資金帳戶進(jìn)行最大付款金額的控制，實(shí)行大額支出自動預(yù)警，從而實(shí)現(xiàn)對集團(tuán)內(nèi)資金運(yùn)行情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控，并結(jié)合內(nèi)部審計(jì)情況，定期或不定期對控股公司網(wǎng)銀系統(tǒng)開戶情況、支付程序等進(jìn)行檢查。
????? 公司集團(tuán)網(wǎng)銀系統(tǒng)管理的實(shí)施，將進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)資金管理，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)務(wù)管理水平，做到事前計(jì)劃、事中控制和事后監(jiān)督，使集團(tuán)總部與各控股公司之間建立起規(guī)范暢通的資金管理渠道，為最終實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的資金集中管理奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。